Архив постов "Август 2012"

ВЫХОДНОЙ, 3 сентября все рынки закрыты. Национальный праздник День Труда.

Очень много супер сетапов было за эти пару недель. Нужно будет как-нибудь запостить их. А пока,  вот вчерашний сетап пампа, как по методичке :)

По 5 Минутке имеем сильных 3х дневный уровень, на котором висит сайз, в его пробой заходим, цель была фигура 3.50$ так как там уровень по дневке + 10 мувинг. Вышли как раз на этом уровне, хотя он пробил и ниже. Как так идеально получилось выйти? Все очень просто, по статистике очень мало стаков идут дальше, поэтому нужно выходить 1)Когда все готовы забрать у вас позицию, а не когда стак уже разворачивается и вы не знаете что делать (попробуйте просто подумать на 1 шаг вперед) и 2)Выходить у уровней.

P.S. Очень Много Букаф внутри новости.

Security First International Holdings, Inc

SCFR

Посмотрите на сей чудный график. За пару недель цена акции выросла с менее чем одного цента до 40. Какой там фэйсбук? Цуккерберг от зависти буквально готов сожрать свою толстовку. На графике видно, что вплоть до августа 2012-го акции компании торговались смешным объемом менее ста тысяч акций по ценам в районе одного цента.  А вот 7-го и 8-го августа объемы вдруг резко возрастают до миллионов акций, но опять же по тем самым ценам, что удивительно. Будем разбираться.

Первым расследованием был стак LIVE в этом посте http://pennystock.ru/post/500

Вторым расследованием был стак EVBN в этом посте http://pennystock.ru/post/523

Стак ROSG, старый добрый памп, сегодня улетел на самых больших объемах. Откуда они взялись ?

5 Минутный 

Дневной 

Перевод статьи:

http://www.sec.gov/litigation/litreleases/2012/lr22452.htm

Автор: Один из наших горячо любимых трейдеров в чате PennyStock.ru :)

Pump and Dump это не только дешевые акции (просто в дорогих стаках это происходит очень редко), для нас пампы, это просто закон спроса и предложения, т.е. когда очень много покупателей и мало продавцов, и это происходит в течение многих дней или недель, то наступает такой момент когда эта масса покупателей уже начинает продавать свои акции, и сил на рост дальше не хватает, и так как этих покупателей накопилось за эти дни или недели очень большое количество, то некоторые начинают выходить, а у других просто срабатывают стопы, плюс еще заходят шортисты, в итоге происходит жесткий слив.

Вот такая ситуация и произошла вчера в AAPL. Его накачивали почти месяц, потом он пробил хаи за все время, и палки по дневке начали увеличиваться. Первые признаки разворота появились когда стак открылся с гепом. И нужно было только дождатся сетапа на 1-5 минутном чарте. Сетап со сливом перекупленных акций настолько стар, что у американцев есть даже поговорка Gap and Crap... т.е. когда такой стак открывается со значительным гепом, это уже конец движения (остается только ждать сетап). Самая прелесть пампов, то что это ни какая-то фишка, которая пропадет со временем, это психология людей сначала жадность (pump), потом страх(dump) и она будет работать всегда, так как психология толпы никогда не поменяется. И самое главное в пампах риск прибыль всегда очень большие.

Дневной

1 Минутный

Вот и вчера наш клиент зашертал этот памп

Много пампов начало появлятся, в пятницу был очень хороший PSTI

5 Минутный

Почему именно в этот день он упал ? На это несколько причин. Стак на премаркете улетел до 5.10, это хороший геп ап, так как стак еще улетел по дневке, и вчера закрылся на хаях. Самое интересное это на 5.00$ стоял очень большой офер в 1000 лотов, а больших покупателей не было. В итоге потихоньку начали сливать. 

Вот такие сетапы одни из самых сильных

Дневка

 По дневке стак вырос с 2.50$ до 5.00$ и не раз его сливали. Но в этот день он был очень перекуплен, и стандартно вынесли стопы всех покупателей, все как в методичке.

Так же я обещал рассказать про одну вещь, которую все шугались.

Стрелки вверх, в эти моменты ставились большие биды по 200-300 лотов, и все кто боялся начали заливать аски, думая что все пипец, жопа стак начнет пробивать 5$, а в асках стояли скрытые ордера. Это была стандартная заливка. Скальперы очень любят такие фишки. Всех напугали, и эти пугливые ордера заливали им в шорт в их скрытые ордера.

Совсем забыл рассказать про супер стачек, который был недавно.

5 Минутка

Стоял очень большой скрытый продавец по 7.35, который всем впаривал очень много акций, когда его разбирали он тупо опускал стак ниже, и так 3 раза подряд. После чего стак больше никто не сдерживал и он просто улетел. Так же интересная ситуация была не следующий день, почему его так жестко слили? Потому что стак с 7.40$ прошел до 8.85$ полностью без откатов (т.е. не было вообще выхода продавцов) и еще на следующий день открылся с гепом вверх. Из-за чего накопилась масса продавцов, которых вынесли.

15 Минутка

Кроме того, тут еще были сильные уровни, при пробитии которых стак и улетел.

Дневка

На дневке стак, как раз отстоялся на поддерки, и вынес всех шортистов, шортистов было очень много. 16% short float. но это данные месячной давности, но при все желании, там остоалось еще очень много шортистов которых и вынесли вперед ногами. Кстате 8$ августовские колы тогда улетели на 1000% )))

А вот и один из самых профитных клиентов успел прокатиться на ней.

Пару хороших сетапов на сегодня

CBRX - нарисовывается очень хороший breakout, единственное нужны увеличивающиеся объемы при пробитии 0.90-0.95. Тогда с легкостью пробьют 1$ и полетят стопы, и будет сквиз.

Супер памп с 2.50$ до 5.00$ - 100% за 1 день.. Нужно наблюдать как будет сегодня торговаться, идеальный вариант это геп ап, и тогда будет супер шорт. Если гепа не будет, нужно шортать осторожнее.

Есть очень интересная зависимость $VIX (Индекс волатильности) от рынка. Индекс волатильности за 30 лет ниже 10 не опускался, а с начала кризиса не опускался ниже 14. 

Для начала просто посмотрите как ходил рынок, в зависимости от $VIX, когда $VIX был 14. 

Вот график индекса недельный за 8 лет.

Вскоре запишу видео по поводу этой зависимости, а пока можете сами поискать, что же такого хорошего в нем.